Funktionaliteten beskrevet i denne artikel er kun relevant for kunder, der benytter forretningsstyring i forbindelse med Dynamics Property. Kunder der benytter en konventionel opsætning af Business Central og Dynamics Property (dvs. stamdata i hvert regnskab), skal fortsat benytte BC's standard funktionalitet til momsafregning.
Indledning
Finansposter flyttes via regnskabsdimensioner ud til de respektive klientregnskaber og/eller administrationsregnskab. Det giver udfordringer i forbindelse med forretningsstyring, da Business Central ikke har dimensioner på momsposterne, og dvs. heller ikke en regnskabsdimension på momsposten. Så når man umiddelbart kigger på momspost listen, kan man ikke se hvilket regnskab momsposten tilhører.
Løsningen har således traditionelt været en afgræsning på kontoplanens momsafsnit med et bogføringsdatointerval og en regnskabskode. Denne praksis fungerer naturligvis uændret, så du kan i virkeligheden fortsatte som du altid har gjort! Men den nye funktionalitet giver nye muligheder for en bedre momsafstemning og momsafregning.
Denne opdatering indeholder også ny funktionalitet, så du kan lukke tidligere perioders momsposter og komme i gang på det rigtige grundlag. Ved at benytte forretningsstyring, skal du kun vedligeholde en momsangivelsen et sted, nemlig i styringsregnskabet.
Hvorfor benytte momsfunktionaliteten i Dynamics Property
- Mulighed for at definere og opstille en momsangivelse, således at det er lettere at forstå, hvorfor der er afregnet et givet momsbeløb til Skat.
- Er der Differencer i momsen kan rapporten "Finans – Momsafstemning (Styring)", bruges i forbindelse med revisionen til at synliggøre hvorfor momsen er som anført
- Bogføring af momsafregningen og lukning af momsposter, understøttes nu med en proces, således at chancer for fejl reduceres.
- Momsposterne kan anvendes som historik.
- Den nye funktionalitet, muliggør også at få overblik på tværs af klienter, hvor langt man er i processen, dvs. brugeren i klientoversigten kan se hvilken dato en klient sidst har foretaget en momsafregning på.
Nødvendig opsætning
1) Der skal være opsat en standard BC momsafregning i styringsregnskabet:
som opsat nedenfor, nedenstående viste skræmbillede. En gennemgang for opsætning af momsangivelser kan findes i Microsofts produktdoumentation: Opsætte en momsangivelse - Business Central | Microsoft Learn
2) Ejendomsopsætning
anfør nummerserie og finanskonto til momsafregninger
Momsafregningsbilagsnumre angiver en nummerserie, til oprettelse af momsafregningsbilag. Denne nummerering kører fortløbende på tværs af alle klienter. Her i eksemplet er der oprettet en standard nummerserie 'EJD-MOMSAFR". Nummerserien er en standard nummerserie, der tillader "huller i nummerserien".
Standard momsregningskontonummer angiver kontonummeret til "Afregnet momsposter.."
3) Vælg det korrekte rapportlayout
Standard momsrafregningslayouted kan avendes. Det er imidlertid ikke altid læsbart ved lange tekster. Derfor har vi valgt at lave et payout i landscape der kan benyttes i stedet. Du kan med fordel angive at dette layout skal benyttes som "standard".
4) Få dimensioner på momsposter
For at vi kan arbejde med momsposterne skal de have en regnskabsdimension påsat.
Dette skridt gøres før hver momsafregning. Herved trækkes dimensionsværdien overfor momsposterne.
5) Luk evt. tidligere periodes momsposter
Nærværende skridt er en handling som kun gøres engang og det er i forbindelse med opstart til at benytte momsfunktionaliteten.
Da momsfunktionaliteten ikke er blevet anvendt i forbindelse med forretningsstyring, vil der ligge "åbne" momsposter, som der allerede er blevet afregnet moms for, og som man ikke ønsker at blive præsenteret for fremadrettet. At der ligger en åben momspost i 2021 når nu man skal afregne moms for 2. halvår af 2024 giver ingen værdi.
Er det momsen for perioden 01.07.2024 til 31.12.2024, der skal afregnes og er momsen afstemt og afregnet for tidligere perioder, vil man ønske at lukke momsposter for perioden "..30-06-2024". Disse historiske og irrelevante poster kan lukkes med kørslen "Luk Afregnet momsposter.
Dette er kun engangs fortegelse, da momsposter normalt lukkes når momsafregningen bogføres.
6) Sæt oplysninger på klientkort
6.1.felter på klientkort
a. "Ja/Nej" Momsregistreret har ikke anden værdi end at det lettegør filtreringen på klienter, der skal laves en momsafregning for i klient oversigten,
b. SE/CVR Samme felter som under generelt
7. Udfør momsafregningen
Her angives startdato, Slutdato, momsdato (her i Danmark samme som bogføringsdatoen) og bogføringsdato, .
Få bilagsnummeret ved at trykke på de 3 prikker,
Bilagsnummeret er fortløbende på tværs af klienter.
8.
Print og gem momsafregning
Bemærk det er testrapport... og her er der vigtigt at få resultatet på plads inden man går til næste skridt.
Vi har valgt i videst mulig omfang at bibeholde BC's standard proces, og derfor, er nedenstående vigtigt at huske.
Husk at gemme filen. Når der er trykket på "Bogfør" kan den IKKE genudskrives (BC Standard).
9. Når bilaget er gemt (Manuel proces) bogføres afregningen
Meget Vigtigt Bilaget gemmes, og kan efter bogføringen ikke genudskrives.,
10. Se klientoversigt
På klientoversigten, kan ses hvilke klienter der skal afregnes moms for og hvornår dette senest er sket!
11. Øvrige
Bemærk der ligger en rapport "Finans – Momsafstemning (Styring)" for at kunne afvikle denne rapport per regnskab.
Når man trykker 'Vis' på Momsafregningen foretages kalkulationer i skærmbilledet. Det er imidletid den samme kalkulation som foretages i momsafregningsrapporten. Det viser sig at rapporten bliver anvendt til at foretage kalkulationen, så vi havde oprindeligt en ide, med også at anvende regnskabskoden på momsafregnings-skræmbilledet, men programmeringsmæssigt - som strukturen er i BC - viste det sig uhensigtsmæssigt, så momsafregningsrapporten skal køres for at se totaler per regnskab.