Indledning
Denne opdatering effektiviserer udbetalingsprocessen
Ny funktionalitet
• Pengeinstitut: En meget simpel tabel + liste er lavet til at oprette pengeinstitutter. Disse bruges til at strukturere data ift. udlæsning af data fra det nye udbetalingspanel og visning af data i rapporten udbetalingsanvisninger.
• Bankkontokort: Mulighed for at angive pengeinstitut. Nødvendigt for den nye udbetalingsproces.
• Klientkortet: Under relateret kan indstillinger for kreditorbetalingsforslag angives. Disse indstillinger bruges når der dannes udbetalinger igennem udbetalingspanelet. Disse indstillinger skal angives nøje for hver slags udbetaling der skal foretages. Der skal bl.a. opsættes i hvilken udbetalingskladde linjerne skal oprettes, hvilken nummerserie der skal bruges, og hvilken modkonto (bank) der skal bruges, og om det er elektroniske betalinger. En klient kan have flere indstillinger påsat til f.eks. udbetalinger til forskellige slags kreditorer fra forskellige banker, dannelse af linjer hvor nogen er elektronisk og nogle er manuelle osv.
• Ny rapport til udbetalinger: Den nye rapport "Lav forslag til klienters kreditorbetalinger" er designet til at afvikle den almindelige rapport "Lav kreditorbetalingsforslag" mange gange. Hver gang standardrapporten afvikles gøres det med et nyt sæt af indstillinger, som opsættes fra klientkortet (under Relateret handlinger).
• Udbetalingsanvisninger: Denne nye rapport viser hvilke udbetalinger der skal foretages i hvilken bank og for hvilken klient (fra hvilken bankkonto). Rapporten er designet efter et princip om at gøre manuelle udbetalinger nemmere for administratorer ved at sortere linjer efter bankernes pengeinstitut, så klienten/regnskab, så betalende bankkonto, og betalingsformskoden. Derved kan f.eks. alle udbetalinger fra forskellige klienter overskues og gøres i samme netbank (med skift imellem deres konti), hvorefter den næste netbank besøges osv.
• Udbetalingspanelet: Dette nye panel kan åbnes fra sektionen Finans og viser en liste over alle klienters indstillinger af kreditorbetalingsforslag. Fra listen kan der dannes udbetalingsforslag, kladden kan åbnes til gennemsyn, kladdens linjer kan eksporteres til betalingsfil (hvis elektronisk), udbetalingsanviser kan udskrives m.v. Dette panel kan bruges som en oversigt over de udbetalingsprocesser der skal gøres for hver klient. Det er også muligt at give linjerne en status ift. hvor langt i udbetalingsprocessen brugeren har gjort, f.eks. kan linjer sættes til Klar før de får dannet et forslag, valideret når linjerne er gennemset, udlæst hvis de eksporteres og overført ved indlæsning, og gennemført når udbetalingen er foretaget i banken. Når alle udbetalinger er foretaget kan statussen nulstilles. Disse handlinger er op til brugeren at foretage og styre.
Artikler om brugen af den nye funktionalitet
Denne artikel beskriver brugen af funktionaliteten samt opsætninger.
Artiklen suppleres af denne video.
Hvordan får jeg opdateringen?
Læs om i vores faq, hvordan du får opdateringen. For at funktionaliteten i denne opdateringen er virksomme, kræver det brugeren først aktiverer denne i ejendomsopsætningen. Aktiveres funktionaliteten ikke fortsætter systemet med at virke som tidligere.