Spørgsmål: Jeg har bogført poster i mit styringsregnskab og ønsker nu at overføre disse til klientregnskaberne. Hvordan gør jeg det? Et tillægsspørgsmål: Jeg ønsker bagefter at afstemme min finans hvordan gør jeg det?
Svar: Hvis du har poster, der skal overføres fremgår det i Ejendomsadministrator rollecenterets sektion "Forretningsføring".
Tip: Vi anbefaler at finansoverførsler bogføres og afstemmes ugentligt", så tager det ikke lang tid.
Skridt 1: Opret finansoverførsler
tryk på Ok
Skridt 2: Bogfør finansoverførsler
Tryk på F5 for opdatering af vinduet
Der vil du stå et antal finansoverførsler, som igangværende der kan behandles.
tryk på tallet i stakken - i eksemplet 3, herefter kommer der en liste af finansoverførsler der skal bogføres.
Stil dig på hver linje og tryk på "Bogfør i regnskab"
Bekræft at finansoverførselsjournalen ønskes bogført
Finansoverførsels journalen vil nu blive bogført og forsvinde fra listen.
Gennemgå processen til alle finansoverførsler er bogført - altså listen er tom.
Tryk på f5 og stakken med igangværende finansoverførsler er nu 0.
Skidt 3. Overfør relaterede finansbilag
For at få bilag på posterne - altså pdf. filer m.v. vedhæftet til finansposterne, skal du som det sidste trykke på "Overflyt relaterede finansdata"
vælg ok
Bilag er nu flyttede.
Angående tillægsspørgsmålet omkring afstemning
Der er 3 rapporter som kan anvendes til formålet
Den hurtigste er "Status forretningsføring", der kører via tjeksommer på debit-poster
Sammenligning af klientkonti giver en mere detaljeret afstemning per regnskab.