1. Introduktion til navneområder for finanskonti
Definition:
Et navneområde er en til standard kontoplanen supplerende alternativ navngivning for et eller flere finanskontonumre.
Et navneområde kan således dække hele eller en del af kontoplanen, og giver finanskontonavnet flere mulige værdier - en anden værdi kaldes et "Alias".
Anvendelse:
Finanskontonavneområder finder anvendelse, hvor kravet er rapportering på finanskontoniveau, og hvor funktionen af kontoen er den samme, men hvor en alternativ beskrivelse ønskes ud fra en konkret sammenhæng, eksempelvis en ejendom.
'Konto 1000 lån 1', kan således defineres værende 'Konto 1000 RD1235.3221' for ejendom E00100 og 'Konto 1000 NYKR999.999' for ejendom E00200.
Navneomåder på finanskonti, bør samtænkes med valg af global dimensioner, hvis der skal vises værdier ud fra den konkrete sammenhæng.
Først sættes navneområdet og så angives evt.filteret på globaldimensionen og global dimensionsværdien..
Der kan også laves andre målrettede navne til konti, eksempelvis en engelsk oversættelse.
2. Aktiver navneområder i ejendomsopsætningen
Slå opsætningen til
(2. punkt i ejendomsopsætningen angiver at standardrapporterne "Balance" og "Detaijeret råbalance" erstattes af DP rapporter der understøtter navneområder for finanskonti
Du får en ny kolonne i kontopålanen ved aktivering "Alias"
3. Eksempel på problemstilling
Vi har 3 ejendomme, der skal oprettes et navneområde for hver ejendom. I eksemplet laves der blot et alternativt navn til konto '23020' som er 'Restgæld prioritetslån', men hvert navneområde kan indeholde et sæt af kontonure og navne, så der kunne reelt laves sæt af alternative navne, der omdøbte hele kontoplanen. Og ikke som her et kontonummer.
3.1. Oprette et navneområderne
a. Søg efter 'finans navne'
b. Opret 'Finanskontonavneområder'
c. Vi definerer 3 finanskontoområder: E00100 Askegården, E00200 Birkegården, E00300 Ege fabrikken
Tryk på ny,
Skriv koden 'E00100 i kodefeltet og 'Ejendommen Askegården i navnefeltet'
Udfyld dernæst med Aliasbeskrivelser for E00100
Suppler med kan kontonavnene skal være for ejendom E00100.
Tryk på 'Ny'
Skriv dernæst E00200 i kodefeltet, og Ejendommen Birkegården i navnefeltet.
Suppler med kan kontonavnene skal være for ejendom E00200.
Tryk på ny igen Dernæst E00300 i kodefeltet og Ege fabrikken i navnefeltet. Billedet ser herefter ud som nedenståënde.
Tryk på Luk
tryk på luk.
I eksemplet har vi lavet navneområder for 3 ejendomme, men det kunne også være for klienter, ja sågår lejemål, eller alternative sprog. Den løse kobling mellem stamdata og finanskontonavneområder, gør funktionen meget fleksibel og kan finde en bredere anvendelse.
3.2. Se beløb og navne i finansområdet i kontoplanen for en specifik ejendom
a, Tilføj "Factbox"
og sæt navneområde ved at trykke på skift ...
Vælg "E00100" Askegården
Bemærk nu fremkommer aliaser i kontoplanen, men beløbene er statid uændrede
b. Tilføj filter
og tilføj yderligere filter "Under filtrer totaler efter"
Skift altid navneområdet via factboxen, da den sætter værdien af navneområdet så rapporter osv. per automatik får navneområdet. Vælges at skifte navneområdet i "filter totaler efter", skal du være opmærksom på at factboxen ikke skifter værdi! Derfor altid først factbox dernæst sætte dimensionsfilter.
Der er lavet en genvej Ctrl+Shift E til at skifte finanskontoområdet i faxtboxen.
og tryk på enter
tryk Ok
Skjul evt. factboxen igen
Finanskontoområder påvirker ikke hvorledes der filtreres på beløb og totaler, dvs. der vil stadig skulle filtreres med en regnskabs- eller ejendomsdimension + værdi for at se rette saldi. Der
Start med at sætte navneområdet i factboxen. Funktionaliteten sætter nævneområdet globalt - altså også i klientregnskaberne. Sæt derefterfiltrerinmgen på glkobal dimensionen i filter "Totaler efter" boksen.
3.3. Skifte filtreringer
Ved at vælge E00200 som navneområde i faxtboxen
Værdier totalkredit fremkommer i Alias feltet.
Start altid med at sættenavneområdet i factboxen tilhørende kontoplanen. For denæst at supplere med global-dimensionsfiltret (i eksemplet her ejendomskoden)
3.4 Balance og detaljeret balance med navne hørende til finanskontoområdet
Følgende rapporter er tilgængelige.
a) Kør balancen for finanskontonavneområde 'Askegården'.
Bemærk at Navnene er erstattet.
b) kør den detaijerede råbalance for "Askegården"
3.5. Arbejde med navneområder i finanskladden mv.
I finanskladden og andre steder hvor du slår på på kontonummeret kan du finde finanskontoen ud fra det satte alias.
Sørg for at der er sat et finanskontonavneområde
Slå op på kontooversigten
Højreklik på Alias-kolonnen og vælg Filtrer '
Tryk på Kender du hele Aliases kan du fine kundenummeret ved at trykke F3 søg, og indgive værdien 'RD 123.423.22'
Filtreringen skal her være eksakt derfor "RD 123*". En filtrering på "RD 123" havde givet en tom filtrering
Vælg rette linje og tryk på OK
Kontonummeret er nu fundet ud fra det satte Alias.
4. Finansnavneområder og forretningsstyring
Finansnavneområder er lavet som en Miljø BC-global implementering, dvs. er der tale om et klient eller administrationsregnskab kan du vise aliaser i kontoplan, balancer og råbalance