Elektroniske fakturaer OIOUBL

Indledning

Dynamics Property håndterer dannelse af elektroniske fakturaer (OIOUBL), både i en konventionel opsætning og i en opsætning med forretningsstyring.

Afgræsninger

Implementeringen af OIOUBL fakturaer i Dynamics Property, svarer den funktionalitet, der ligger i Business Central's standard. Dvs. OIOUBL fakturaer skal udlæses og uploades via en portal. at feltet GLN nummer skal være udfyldt enten i virksomhedsoplysninger eller på klientkortet. BC anvender pt. UBL version 2.0/2.1. GLN nummer skal sammen med CVR-nummeret mfl. være udfyldt på den debitor, der modtager OIO UBL fakturaen.

Dynamics Property udvider standard Business Centrals muligheder for at lave OIOUBL filer, hvilket kræver at GLN nummeret er udfyldt på debitorkortet. Flere implementeringer tillader at CVR-nummeret er tilstrækkeligt, men std. er at GLN-nummeret bestemmer at der er tale om en elektronisk faktura i standard BC.

I standard BC udlæser man en elektronisk faktura af gangen og uploader den til en portal. Det er den standard proces BC proces vi understøtter i Dynamics Property, specielt i forbindelse med forretningsstyring.

Der er 3. parts løsninger, der selv producerer elektroniske filer og kan afsende dem fra Business Central direkte. Det vil ikke gå godt i forbindelse med forretningsstyring, da afsenderens CVR/Nummer står anført i filen. Da andre 3. parts produkter ikke kender til Dynamics Propertys klientkort, vil afsenderen af den elektroniske faktura være forkert!

Dynamics Property er en udbygning af Business Centrals standard proces.

Anvender du ikke forretningsstyring, er der gode muligheder for at anvende 3. parts produkters funktionalitet, men det bør naturligvis altid testes i et sandkassemiljø. Et. evt. 3. parts produkt, givetvis kræve andre opsætninger end gennemgået i nærværende artikel.

Alle lejere der har samme debitorkode, hvor der er valgt st der skal OIOUBL faktureres, skal ligeledes OIOUBL faktureres. Man kan således ikke "Hybrid" fakturere hvor samme debitor på et lejerkort OIOUBL faktureres og på et andet NETS faktureres. GLN koden ville fra debitorkortet blive fragtet til NETS fakturaen og igangsætte en række valideringer, der ikke er relevant for en "Nets-faktura"

1. Generelle opsætninger

1.a. Oplysninger om afsender

Alm. opsæt

Anvender du ikke forretningsstyring og en konventionel opsætning skal du sørge for at (enten CVR nummer feltet eller) GLN nummer feltet er udfyldt på virksomhedsoplysningerne:

Forretningsstyring

Angiv, hvorfra afsenderoplysninger af fakturaen skal trækkes, hvis du anvender forretningsstyring.

Forretningsstyring opsætning:

anvender du forretningsstyring skal selvsamme oplysninger være udfyldt på hvert af de relevante klientkort:

1.b. Enhedskode på salgsfaktura/salgskreditnotalinjen

Det er et krav at enhedskoden har en værdi på en salgsfakturalinjer og/eller en salgskreditnotalinje før der kan ske en udlæsning af en valid OIOUBL fil., jf. Business Centrals standardfunktionalitet. I ejendomsopsætningen kan du angive en sådan værdi, jf. nedenstående.

1.c. Lande-/områdekoden kan være udfyldy

I lande/område skal feltet 'lande-/område' være udfyldt med 'DK'. Bemærk at feltet er skjult som standard og skal vælges vist på siden.

Det her er en typisk opsætning, der volder problemer fordi den ikke er intuitiv!

1.d. Betalingsformskode

angiv hvilken betalingsformskode, der modsvarer OIOUBL fakturering:

2. Specifikke opsætninger

2.a. debitorkortet

GLN feltet er meget vigtigt i BC standard såfremt der skal dannes en OIOUBL faktura. Det er KUN hvis dette felt har en værdi at fakturaen undergår en streng validering inden bogføring.

Udfyldes debitorkortet ikke med

1. Cvr.-nr

2. GLN nr.

3. betalingsformskode (kan du bare ligge på lejeren)

4. Profilkode - BILSIM

vil det ikke være muligt at oprette en elektronisk faktura