Indledning
FIK-koder er en dansk opfindelse. Nærværende artikel omhandler de forskellige muligheder der er for +71 FIK-koder i Dynamics Property., FIK koder giver mulighed for at automatisere modtagelsen af betalinger fra debitor.
Vi har i vores standard opsæt ændret betalingsformskoden 'EMAIL' til 'NETS-FIK' (kunder med en ændre opsætning kan vurdere om de ønsker at omdøbe betalingsformen.
Problemstillingen
I Dynamics Property laver man en huslejeopkrævning, og de debitorposter der har betalingsformen "Nets" ved vi skal sendes til betalingsservice. I processen dannes, der en fil til betalingsservice. I denne proces skabes feltet "betalingsidentifikation" af Dynamics Property som faktisk er lig med betalingsservice fik-kode.
En debitor kan i Dynamics Property stå på flere lejerkort, men betalingsservice tillader kun at en debitor opkræves en gang per 24 timer, derfor samler Dynamics Property debitorposter fra evt. forskellige lejeforhold til en opkrævning med en fik-kode.
Business Central danner fik-koder på baggrund af dokumentnummeret på den bogførte salgsfaktura. Flere dokumentnumre kan ikke udtrykkes i et FIK nummer der håndteres i betalingsservice.
Dynamics Property har når der bruges betalingsservice sin egen FIK-kode logik til at gøre betalinger sporbare, men også at der kan dannes flere salgsfakturaer i opkrævningsprocessen til samme debitor
Imidlertid har Betalingsservice indført en grund sats for at benytte betalingsservice. Dynamics Property har nu udvidet funktionaliteten, så der kan dannes standard BC-fik koder. Men af ovennævnte årsag, kan det kun ske under en klient der ikke benytter betlingsservice - hybrid scenarier under en klient er ikke mulig.
Tekniske begrænsninger
Koden i BC er ikke åben for udvidelser, når man sørger at ændre i hvordan FIK-koder dannes. Derfor er teksten i denne artikel kun relevant i forbindelse med rapport '6208044' som er Dynamic Property's standard rapport.
Alle lejere under en klient der skal udskrive FIK-koder som følge af BC-standard funktionalitet må ikke være tilsluttet betalingsservice . dvs. der må ikke i systemet være oprettet en betalingsservice aftale for selskabet/klienten.
Dokumentnummereringen under en klient, der skal anvende standard BC-fikkoder skal være numerisk og kan
Betalingsformskoder til håndtering af FIK-koder. fl.
| Nets: | Danner betalingsidentifikationer som sendes til betalingsservice. Er kunden ikke tilsluttet betalingsservice modtager denne en faktura en FIK-kode i bunden sendt af betalingsservice. FIK-koden dannes af Dynamics Property. FIK generator feltet skal stå på "DP Nets". |
| Nets-FIK: | Bruges til at danne fik-koder på bilag, så de kan sendes til kunder/lejere per mail fremfor at betalingsservice sender bilaget. Det kræver naturligvis en betalingsservice aftale, da betalingsservice håndterer betalingerne fra de relevante bilag som kommer med de øvrige betalinger fra betalingsservice. FIK-generatoren skal være DP-Nets. Fordelen er at arbejdsflowed omkring håndtering af indbetalinger standardiseres. Ulempen er at der skal betales et gebyr til betalingsservice. NETS-FIK, og NETS kan mixes under samme klient. |
| FIK 71 | Hvis en klient ikke er tilsluttet en betalingsaftale med betalingsservice, kan der dannes FIK-koder der følger BC's standard. Skal kreditornummeret hentes fra Klientkortet (forretningsstyring), sættes FIK-generatoren til 'BC + Sender'. Benyttes ikke forretningsstyring og ønskes værdierne hentet fra virksomhedsoplysningerne sættes FIK-generator til 'Standard BC'. Indbetalinger kommer ikke fra betalingsservice men en fil der hentes fra banken og indlæses i en betalingsudligningskladde. |
| DOMBANK | Giver blot bank reg. + kontonummer og kan anvendes på tværs af alle scenarier |
|
Nedenstående diagram viser de forskellige fik metoder og deres indbetalingsside.
Betalingsformerne er opsat som følger:
Eksempler på FIK-koder
a) NETS-FIK (lukket opkrævning)
Da fik-koden først dannes ved afvikling af den lukkede betalingsforsendelse, vil den først blive vist på dokumentet når den låste opkrævning til betalingsservice er dannet.
Keditornummeret i FIK koden kommer fra Nets opsætningen -> kreditoraftalekortet -> Debitorgruppe sektionen.
TIP: Skulle Betalingsservice opkrævningen af en eller anden årsag fejle - eller deadline være forpasset - kan fakturaer med betalingsformskoden 'NETS' udskrives eller sendes per e-mail med en FIK-kode, men det forudsætter Betalingsservice opkrævningerne er dannet, da FIK-koderne i dette scenarie dannes ved skabelse af 601 filen (dvs. opåkrævningsfilen). Man kan sige at processen, ligesom de låste opkrævninger, giver mulighed for at udskrive/sende fakturaer med FIK-kode, men her er processen mulig med betalingsformskoden 'NETS'.
Er debitorer tilmeldt betalingsservice, skal man naturligvis være påpasselig og afstemme med debitor at beløbet ikke indbetales 2x.
b) FIK-71